泰康鼎泰一年持有期混合C
(012293)公募混合型
0.9990
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-22]
0.9990
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：2.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5120.00 | 13.31% | 92.40% |
| 租赁和商务服务业 | 421.35 | 1.10% | 7.60% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5547.79 | 11.10% | 93.21% |
| 租赁和商务服务业 | 401.31 | 0.80% | 6.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7052.04 | 12.41% | 94.44% |
| 租赁和商务服务业 | 414.54 | 0.73% | 5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.33 | 0.00% | 0.00% |