泰康鼎泰一年持有期混合C
(012293)公募混合型
1.0358
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0358
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：桂跃强 黄钟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 9.54% | 9.83% | 0.38 | 68.66% | 68.44% | 0.12 | 21.76% | 21.69% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.03 | 0.82 | 0.07 | 8.98% | 7.19% | 0.92 | 86.73% | 89.38% | 0.04 | 4.29% | 3.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.54 | 1.30 | 0.11 | 8.65% | 7.28% | 1.38 | 87.39% | 89.38% | 0.05 | 3.95% | 3.32% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.99 | 2.34 | 0.12 | 5.30% | 4.13% | 2.76 | 89.92% | 92.14% | 0.11 | 4.77% | 3.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 4.47 | 3.50 | 0.58 | 16.58% | 12.96% | 3.85 | 82.19% | 86.08% | 0.04 | 1.20% | 0.94% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 6.38 | 5.00 | 0.75 | 15.00% | 11.76% | 5.53 | 83.13% | 86.77% | 0.07 | 1.46% | 1.15% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 9.76 | 7.19 | 1.06 | 14.69% | 10.83% | 8.65 | 84.56% | 88.62% | 0.03 | 0.36% | 0.26% | 0.00 | 0.06% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 11.00 | 8.82 | 1.19 | 13.48% | 10.81% | 9.67 | 85.00% | 87.97% | 0.12 | 1.42% | 1.14% | 0.01 | 0.10% | 0.08% |