浦银安盛安裕回报一年持有混合A
(012299)公募混合型
1.0133
0.40%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.0133
累计净值 [2026-04-22]
1.0174
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0133 | 1.0133 | +0.40% |
| 2026-04-21 | 1.0093 | 1.0093 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 1.0079 | 1.0079 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0073 | 1.0073 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0072 | 1.0072 | +0.45% |
| 2026-04-15 | 1.0027 | 1.0027 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0032 | 1.0032 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0031 | 1.0031 | +0.19% |
| 2026-04-10 | 1.0012 | 1.0012 | +0.16% |
| 2026-04-09 | 0.9996 | 0.9996 | -0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 1.06% | 2.97% | -0.46% | 3.40% | 9.18% | 2.67% |
| 同类型排名 | 6266/9844 | 5663/9844 | 5415/9844 | 5393/9844 | 6359/9844 | 5745/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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褚艳辉 上任时间：2021-08-31
褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 展开∨ 收起∧