浦银安盛安裕回报一年持有混合A
(012299)公募混合型
1.0133
0.40%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.0133
累计净值 [2026-04-22]
1.0174
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1766.60 | 9.54% | 50.43% |
| 采矿业 | 763.99 | 4.13% | 21.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598.84 | 3.23% | 17.10% |
| 金融业 | 318.93 | 1.72% | 9.10% |
| 建筑业 | 54.59 | 0.29% | 1.56% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2348.95 | 10.72% | 54.19% |
| 采矿业 | 743.04 | 3.39% | 17.14% |
| 金融业 | 623.85 | 2.85% | 14.39% |
| 批发和零售业 | 268.42 | 1.23% | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.52 | 0.70% | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.49 | 0.48% | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.04 | 0.42% | 2.12% |