浦银安盛安裕回报一年持有混合A
(012299)公募混合型
1.0064
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.0064
累计净值 [2026-03-06]
1.0073
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：3.54%
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||