浦银安盛安裕回报一年持有混合A

(012299)公募混合型
+添加自选
1.0064 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.0064
累计净值 [2026-03-06]
1.0073 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：2.69%
  • 最近半年：3.76%
  • 今年以来：1.98%
  • 最近一年：5.11%
  • 最近两年：9.01%
  • 最近三年：3.54%
  • 成立以来：0.64%
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金经理：褚艳辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据