民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A

(012311)公募FOF
+添加自选
0.8125 -0.40%-0.0033
单位净值 [2025-09-18]
0.8125
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：3.15%
  • 最近一季：9.93%
  • 最近半年：8.80%
  • 今年以来：11.96%
  • 最近一年：20.53%
  • 最近两年：4.78%
  • 最近三年：-7.84%
  • 成立以来：-18.75%
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 137.63 0.55% 86.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.01 0.07% 11.38%
农、林、牧、渔业 2.67 0.01% 1.69%