民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A

(012311)公募FOF
+添加自选
0.8568 0.19%+0.0016
单位净值 [2026-04-20]
0.8568
累计净值 [2026-04-20]
0.8584 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.69%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：4.53%
  • 今年以来：4.44%
  • 最近一年：19.15%
  • 最近两年：21.53%
  • 最近三年：-0.17%
  • 成立以来：-14.32%
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 137.63 0.55% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.01 0.07% 0.00%
农、林、牧、渔业 2.67 0.01% 0.00%