民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A

(012311)公募FOF
+添加自选
0.8465 0.30%+0.0025
单位净值 [2026-03-05]
0.8465
累计净值 [2026-03-05]
0.8490 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：4.45%
  • 最近半年：5.27%
  • 今年以来：3.18%
  • 最近一年：14.78%
  • 最近两年：18.97%
  • 最近三年：-2.38%
  • 成立以来：-15.35%
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据