民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A
(012311)公募FOF
0.8125
-0.40%-0.0033
单位净值 [2025-09-18]
0.8125
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：9.93%
- 最近半年：8.80%
- 今年以来：11.96%
- 最近一年：20.53%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：-7.84%
- 成立以来：-18.75%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.57% | 5.46% | 0.03 | 2.35% | 2.30% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.94% | 3.92% | 0.08 | 4.92% | 4.90% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.70% | 1.70% | 0.04 | 1.95% | 1.94% |
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.68% | 0.68% | 0.05 | 2.69% | 2.69% |
| 2023-06-30 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.44% | 1.44% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-12-31 | 2.10 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.93% | 1.92% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 2.34 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.46% | 3.45% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 2.49 | 2.49 | 0.02 | 0.64% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |