广发集优9个月持有期债券C

(012331)公募债券型
+添加自选
1.0871 0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0871
累计净值 [2026-04-22]
1.0891 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.44%
  • 最近一季：-1.77%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：3.48%
  • 最近两年：7.78%
  • 最近三年：3.19%
  • 成立以来：8.71%
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金经理：曾刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5118.96 10.16% 73.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1348.16 2.68% 19.36%
金融业 253.47 0.50% 3.64%
采矿业 147.44 0.29% 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 64.02 0.13% 0.92%
批发和零售业 30.14 0.06% 0.43%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3918.94 6.47% 73.69%
采矿业 387.03 0.64% 7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 294.35 0.49% 5.54%
科学研究和技术服务业 254.92 0.42% 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 180.38 0.30% 3.39%
批发和零售业 131.51 0.22% 2.47%
金融业 126.45 0.21% 2.38%
房地产业 24.22 0.04% 0.46%