广发集优9个月持有期债券C
(012331)公募债券型
1.0942
0.44%+0.0048
单位净值 [2026-03-10]
1.0942
累计净值 [2026-03-10]
1.0990
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：4.90%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||