广发集优9个月持有期债券C

(012331)公募债券型
+添加自选
1.0938 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-11]
1.0938
累计净值 [2026-03-11]
1.0934 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.92%
  • 最近一季：1.68%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：3.73%
  • 最近两年：8.58%
  • 最近三年：4.86%
  • 成立以来：9.38%
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金经理：曾刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
发表日期 标题
2024-07-18 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-28 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书
2024-06-19 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
2024-05-24 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金（广发集优9个月持有期债券C）基金产品资料概要更新
2024-05-24 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书
2024-04-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告
2024-04-19 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-12 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-03-29 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-20 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2023-08-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告