广发集优9个月持有期债券C
(012331)公募债券型
1.0993
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-07-09]
1.0993
累计净值 [2026-07-09]
1.1012
+0.28%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：9.93%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
基金公告
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