汇添富鑫弘定开债A

(012424)公募债券型
1.0166 0.09%+0.0009
单位净值 [2022-08-16]
1.0166
累计净值 [2022-08-16]
       
净值估算 [2022-08-16   ]
  • 最近一月:0.71%
  • 最近一季:1.17%
  • 最近半年:1.45%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.66%
  • 成立日期:2022-01-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-08-16 1.0166 1.0166 0.09%
2022-08-15 1.0157 1.0157 0.16%
2022-08-11 1.0141 1.0141 -0.06%
2022-08-10 1.0147 1.0147 0.02%
2022-08-09 1.0145 1.0145 -0.07%
2022-08-08 1.0152 1.0152 -0.01%
2022-08-05 1.0153 1.0153 -0.03%
2022-08-04 1.0156 1.0156 0.08%
2022-08-03 1.0148 1.0148 0.03%
2022-08-02 1.0145 1.0145 0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-08-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富鑫弘定开债A 0.21% 0.71% 1.17% 1.45% 0.00% 0.00%
同类型排名 1689/3644 1806/3644 2126/3644 2542/3644 2967/3644 2949/3644
上证指数 1.21% -0.17% 6.22% -4.93% -6.83% -9.48%
深证成指 1.28% -1.13% 11.65% -6.63% -15.80% -15.79%
沪深300 0.91% -3.16% 4.94% -9.01% -15.37% -14.95%
股票型 0.65% 0.84% 10.68% -3.11% -8.23% -10.20%
混合型 0.54% 1.14% 9.87% -0.28% -5.43% -6.75%
债券型 0.28% 0.88% 1.98% 1.83% 3.14% 1.70%
FOF 0.09% -0.01% 5.66% -2.14% 0.00% -5.36%
QDII -0.93% -3.52% 2.55% -12.36% -12.22% -11.53%
另类投资 0.10% 2.41% -0.89% 0.47% -0.54% 0.97%
ETF 0.45% 0.99% 9.57% -5.53% -9.18% -11.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 0.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-07-26 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金第二次开放期开放申购、赎回业务的公告
2022-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告
2022-07-21 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
2022-05-27 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年5月27日更新)本基金不向个人投资者公开销售
2022-05-27 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年05月27日更新)
2022-05-14 汇添富基金风险等级结果(2022年一季度)
2022-04-19 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金第一次开放期开放申购、赎回业务的公告
2022-01-22 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2022-01-21 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告
2022-01-20 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告
2021-11-06 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额基金产品资料概要
2021-11-06 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2021-11-06 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2021-11-06 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
2021-11-06 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2021-11-06 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告