汇添富鑫弘定开债A
(012424)公募债券型- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陆丛凡,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0791 | 1.1241 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0786 | 1.1236 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0781 | 1.1231 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0777 | 1.1227 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0770 | 1.1220 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0768 | 1.1218 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0765 | 1.1215 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0763 | 1.1213 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0757 | 1.1207 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0754 | 1.1204 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫弘定开债A | 0.21% | 0.62% | 1.15% | 1.71% | 2.13% | 1.29% |
| 同类型排名 | 2445/7863 | 2173/7863 | 924/7863 | 2005/7863 | 2675/7863 | 2236/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
陆丛凡 上任时间：2023-02-20
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富 展开∨ 收起∧
晏建军 上任时间：2025-08-21
晏建军先生:华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日起任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧