中银证券安灏债券C

(012469)公募债券型
+添加自选
1.0933 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0933
累计净值 [2026-04-22]
1.0935 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：3.69%
  • 最近三年：5.95%
  • 成立以来：9.33%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：曹张琪,吕鸿见
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据