中银证券安灏债券C
(012469)公募债券型
1.0553
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0553
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 97.33% | 97.33% | 0.02 | 2.67% | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 97.03% | 97.04% | 0.02 | 2.97% | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 96.93% | 96.94% | 0.02 | 3.07% | 3.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 99.18% | 99.19% | 0.01 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 99.08% | 99.08% | 0.01 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 98.98% | 98.98% | 0.01 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 85.06% | 84.87% | 0.09 | 15.17% | 15.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 83.54% | 0.83% | 0.09 | 15.29% | 0.15% | 0.01 | 1.35% | 0.01% |