中银证券安灏债券C

(012469)公募债券型
+添加自选
1.0933 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0933
累计净值 [2026-04-22]
1.0935 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：3.69%
  • 最近三年：5.95%
  • 成立以来：9.33%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：曹张琪,吕鸿见
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.09331.0933+0.02%
2026-04-211.09311.0931+0.02%
2026-04-201.09291.0929+0.00%
2026-04-171.09291.0929+0.04%
2026-04-161.09251.0925+0.02%
2026-04-151.09231.0923+0.03%
2026-04-141.09201.0920+0.00%
2026-04-131.09201.0920+0.00%
2026-04-101.09201.0920+0.01%
2026-04-091.09191.0919-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银证券安灏债券C0.09%0.19%0.53%1.02%1.52%0.60%
同类型排名5108/78636399/78635055/78635133/78634789/78636063/7863
四分位排名
一般
较差
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕鸿见 上任时间：2024-05-21

吕鸿见女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2018年7月至2021年3月任职于中银国际证券股份有限公司机构理财部;2021年3月至2022年10月任职于民生加银基金管理有限公司,历任权益交易员、债券交易员;2022年10月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部研究员。2024年5月21日担任中银证券安灏债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安进债券 展开∨ 收起∧

曹张琪 上任时间：2025-06-03

曹张琪女士:硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月13日担任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日起任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年09月01日担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧