兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509)公募FOF
1.1637
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-16]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：5.05%
- 最近半年：5.26%
- 今年以来：8.44%
- 最近一年：15.47%
- 最近两年：14.96%
- 最近三年：15.96%
- 成立以来：16.37%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
266.18 |
0.26% |
100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95.71 |
0.09% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
87.25 |
0.08% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
158.60 |
0.11% |
100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1311.29 |
0.48% |
72.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
218.96 |
0.08% |
12.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.31 |
0.06% |
8.77% |
| 批发和零售业 |
117.34 |
0.04% |
6.50% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2980.00 |
0.82% |
71.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
465.69 |
0.13% |
11.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
246.74 |
0.07% |
5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
212.85 |
0.06% |
5.14% |
| 建筑业 |
130.63 |
0.04% |
3.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
96.19 |
0.03% |
2.32% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9098.05 |
1.95% |
66.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1324.46 |
0.28% |
9.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
962.75 |
0.21% |
7.08% |
| 金融业 |
633.20 |
0.14% |
4.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
417.43 |
0.09% |
3.07% |
| 采矿业 |
386.62 |
0.08% |
2.84% |
| 房地产业 |
275.02 |
0.06% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
233.55 |
0.05% |
1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
153.52 |
0.03% |
1.13% |
| 建筑业 |
99.74 |
0.02% |
0.73% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10121.88 |
1.93% |
66.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1818.47 |
0.35% |
11.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
881.89 |
0.17% |
5.81% |
| 金融业 |
573.99 |
0.11% |
3.78% |
| 采矿业 |
475.39 |
0.09% |
3.13% |
| 房地产业 |
341.79 |
0.07% |
2.25% |
| 住宿和餐饮业 |
292.29 |
0.06% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
229.04 |
0.04% |
1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
160.47 |
0.03% |
1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
146.01 |
0.03% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
118.33 |
0.02% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
23.78 |
0.00% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9928.43 |
1.56% |
66.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2226.21 |
0.35% |
14.94% |
| 金融业 |
690.31 |
0.11% |
4.63% |
| 采矿业 |
515.20 |
0.08% |
3.46% |
| 房地产业 |
349.07 |
0.05% |
2.34% |
| 住宿和餐饮业 |
318.90 |
0.05% |
2.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
301.48 |
0.05% |
2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
207.37 |
0.03% |
1.39% |
| 卫生和社会工作 |
177.96 |
0.03% |
1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
159.17 |
0.02% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
25.11 |
0.00% |
0.17% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9377.48 |
1.50% |
63.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2448.07 |
0.39% |
16.62% |
| 金融业 |
605.79 |
0.10% |
4.11% |
| 教育 |
475.26 |
0.08% |
3.23% |
| 采矿业 |
399.34 |
0.06% |
2.71% |
| 房地产业 |
344.94 |
0.06% |
2.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
327.31 |
0.05% |
2.22% |
| 住宿和餐饮业 |
252.18 |
0.04% |
1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
183.11 |
0.03% |
1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
163.84 |
0.03% |
1.11% |
| 卫生和社会工作 |
130.35 |
0.02% |
0.88% |
| 批发和零售业 |
20.61 |
0.00% |
0.14% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11687.00 |
1.82% |
65.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2989.71 |
0.47% |
16.71% |
| 金融业 |
665.86 |
0.10% |
3.72% |
| 教育 |
637.24 |
0.10% |
3.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
342.46 |
0.05% |
1.91% |
| 房地产业 |
320.19 |
0.05% |
1.79% |
| 采矿业 |
302.24 |
0.05% |
1.69% |
| 住宿和餐饮业 |
297.10 |
0.05% |
1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
245.99 |
0.04% |
1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
190.89 |
0.03% |
1.07% |
| 卫生和社会工作 |
179.10 |
0.03% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
28.15 |
0.00% |
0.16% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |