兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509)公募FOF
1.1846
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.1846
累计净值 [2026-04-17]
1.1840
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：17.03%
- 最近三年：16.38%
- 成立以来：18.46%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 230.84 | 0.24% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 266.18 | 0.26% | 100.00% |