兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509)公募FOF
1.1846
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.1846
累计净值 [2026-04-17]
1.1840
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：17.03%
- 最近三年：16.38%
- 成立以来：18.46%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1846 | 1.1846 | -0.05% |
| 2026-04-16 | 1.1852 | 1.1852 | +0.33% |
| 2026-04-15 | 1.1813 | 1.1813 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1815 | 1.1815 | +0.28% |
| 2026-04-13 | 1.1782 | 1.1782 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1783 | 1.1783 | +0.21% |
| 2026-04-09 | 1.1758 | 1.1758 | -0.08% |
| 2026-04-08 | 1.1767 | 1.1767 | +0.73% |
| 2026-04-07 | 1.1682 | 1.1682 | +0.13% |
| 2026-04-03 | 1.1667 | 1.1667 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.53% | 0.59% | 0.27% | 1.34% | 9.15% | 1.65% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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林国怀 上任时间：2021-09-17
林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日起担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金基金经理。 林国怀先生在投资经验、历史业绩、 展开∨ 收起∧