兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012509)公募FOF
+添加自选
1.1846 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.1846
累计净值 [2026-04-17]
1.1840 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.65%
  • 最近一年：9.15%
  • 最近两年：17.03%
  • 最近三年：16.38%
  • 成立以来：18.46%
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金经理：林国怀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据