兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509)公募FOF
1.1733
-0.38%-0.0045
单位净值 [2026-03-04]
1.1733
累计净值 [2026-03-04]
1.1688
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：6.93%
- 最近两年：16.16%
- 最近三年：18.44%
- 成立以来：17.33%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||