南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012515)公募FOF
1.0425
-0.40%-0.0042
单位净值 [2026-03-04]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：9.78%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1512.74 |
4.32% |
79.15% |
| 金融业 |
177.70 |
0.51% |
9.30% |
| 采矿业 |
126.84 |
0.36% |
6.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.16 |
0.15% |
2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.75 |
0.12% |
2.24% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2027.17 |
5.14% |
76.47% |
| 采矿业 |
202.26 |
0.51% |
7.63% |
| 金融业 |
179.85 |
0.46% |
6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
100.52 |
0.25% |
3.79% |
| 租赁和商务服务业 |
84.16 |
0.21% |
3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
57.06 |
0.14% |
2.15% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2008.06 |
4.18% |
67.62% |
| 采矿业 |
572.18 |
1.19% |
19.27% |
| 金融业 |
243.68 |
0.51% |
8.21% |
| 建筑业 |
74.16 |
0.15% |
2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.33 |
0.11% |
1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17.40 |
0.04% |
0.59% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2820.40 |
3.61% |
60.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
548.35 |
0.70% |
11.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
399.65 |
0.51% |
8.58% |
| 采矿业 |
380.20 |
0.49% |
8.16% |
| 金融业 |
154.00 |
0.20% |
3.31% |
| 批发和零售业 |
141.77 |
0.18% |
3.04% |
| 租赁和商务服务业 |
124.61 |
0.16% |
2.68% |
| 建筑业 |
87.23 |
0.11% |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4300.60 |
5.08% |
60.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
629.44 |
0.74% |
8.83% |
| 采矿业 |
510.10 |
0.60% |
7.16% |
| 批发和零售业 |
421.01 |
0.50% |
5.91% |
| 金融业 |
393.72 |
0.46% |
5.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
371.78 |
0.44% |
5.22% |
| 建筑业 |
315.80 |
0.37% |
4.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
181.96 |
0.21% |
2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3956.02 |
4.15% |
56.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1688.78 |
1.77% |
24.06% |
| 采矿业 |
355.40 |
0.37% |
5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
345.34 |
0.36% |
4.92% |
| 批发和零售业 |
280.80 |
0.29% |
4.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
172.32 |
0.18% |
2.45% |
| 建筑业 |
127.80 |
0.13% |
1.82% |
| 卫生和社会工作 |
93.21 |
0.10% |
1.33% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4388.35 |
4.23% |
67.89% |
| 租赁和商务服务业 |
594.75 |
0.57% |
9.20% |
| 金融业 |
570.69 |
0.55% |
8.83% |
| 采矿业 |
405.60 |
0.39% |
6.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
240.32 |
0.23% |
3.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
181.43 |
0.17% |
2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
82.12 |
0.08% |
1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.52 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7261.56 |
5.56% |
53.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1857.04 |
1.42% |
13.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
1438.55 |
1.10% |
10.62% |
| 采矿业 |
797.50 |
0.61% |
5.89% |
| 金融业 |
622.13 |
0.48% |
4.59% |
| 批发和零售业 |
526.20 |
0.40% |
3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
273.39 |
0.21% |
2.02% |
| 租赁和商务服务业 |
263.70 |
0.20% |
1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
152.56 |
0.12% |
1.13% |
| 房地产业 |
134.40 |
0.10% |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112.86 |
0.09% |
0.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
105.45 |
0.08% |
0.78% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5974.34 |
4.62% |
94.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
262.04 |
0.20% |
4.16% |
| 金融业 |
63.47 |
0.05% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
1.22 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11747.57 |
8.79% |
80.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
1025.52 |
0.77% |
7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
559.69 |
0.42% |
3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
344.60 |
0.26% |
2.36% |
| 房地产业 |
301.99 |
0.23% |
2.06% |
| 金融业 |
205.94 |
0.15% |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
128.66 |
0.10% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
118.58 |
0.09% |
0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
105.45 |
0.08% |
0.72% |
| 采矿业 |
87.70 |
0.07% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.92 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7207.18 |
5.49% |
51.67% |
| 金融业 |
4043.13 |
3.08% |
28.99% |
| 采矿业 |
1018.80 |
0.78% |
7.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1016.02 |
0.77% |
7.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
657.90 |
0.50% |
4.72% |
| 批发和零售业 |
5.13 |
0.00% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |