南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012515)公募FOF
1.0425
-0.40%-0.0042
单位净值 [2026-03-04]
1.0425
累计净值 [2026-03-04]
1.0383
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：9.78%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||