南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012515)公募FOF
1.0317
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-16]
1.0317
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：8.82%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：3.78%
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.48% | 5.31% | 0.06 | 6.22% | 6.03% | 0.02 | 1.84% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 4.03 | 3.94 | 0.27 | 6.72% | 6.57% | 0.21 | 5.31% | 5.18% | 0.09 | 2.31% | 2.25% | 0.04 | 0.92% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 4.84 | 4.80 | 0.34 | 6.33% | 7.03% | 0.25 | 5.28% | 5.24% | 0.09 | 1.95% | 1.93% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 5.63 | 5.54 | 0.13 | 2.39% | 2.35% | 0.32 | 5.70% | 5.60% | 0.12 | 2.22% | 2.18% | 0.13 | 2.30% | 2.26% |
| 2023-06-30 | 7.90 | 7.81 | 0.47 | 5.96% | 5.90% | 0.42 | 5.38% | 5.31% | 0.20 | 2.61% | 2.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 9.62 | 9.54 | 0.72 | 6.74% | 7.49% | 0.55 | 5.77% | 5.73% | 0.18 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 13.08 | 13.07 | 1.38 | 10.45% | 10.54% | 0.64 | 4.90% | 4.89% | 0.13 | 0.96% | 0.96% | 0.22 | 1.70% | 1.70% |
| 2021-12-31 | 13.38 | 13.37 | 1.46 | 10.85% | 10.93% | 0.65 | 4.86% | 4.86% | 0.15 | 1.13% | 1.13% | 0.05 | 0.39% | 0.39% |