富国诚益回报12个月持有混合A

(012576)公募混合型
+添加自选
1.2540 -0.06%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.2540
累计净值 [2026-04-22]
1.2532 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.69%
  • 最近一季：-2.33%
  • 最近半年：5.60%
  • 今年以来：4.26%
  • 最近一年：17.01%
  • 最近两年：20.68%
  • 最近三年：31.88%
  • 成立以来：25.40%
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金经理：易智泉,朱梦娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 3083.43 10.62% 50.18%
制造业 2461.32 8.48% 40.05%
金融业 181.94 0.63% 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 146.97 0.51% 2.39%
农、林、牧、渔业 129.81 0.45% 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 100.00 0.34% 1.63%
科学研究和技术服务业 41.69 0.14% 0.68%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4009.53 12.27% 61.75%
采矿业 942.48 2.89% 14.51%
金融业 936.71 2.87% 14.43%
交通运输、仓储和邮政业 604.89 1.85% 9.32%