富国诚益回报12个月持有混合A

(012576)公募混合型
+添加自选
1.2253 0.72%+0.0087
单位净值 [2026-07-09]
1.2253
累计净值 [2026-07-09]
1.2205 +0.32%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：3.24%
  • 最近一季：-1.78%
  • 最近半年：-1.43%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：9.40%
  • 最近两年：17.58%
  • 最近三年：29.58%
  • 成立以来：22.53%
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金经理：易智泉,朱梦娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.22531.2253+0.72%
2026-07-081.21661.2166-0.69%
2026-07-071.22511.2251-0.50%
2026-07-061.23131.2313-0.51%
2026-07-031.23761.2376-0.23%
2026-07-021.24051.2405-1.59%
2026-07-011.26051.2605+0.32%
2026-06-301.25651.2565+1.32%
2026-06-291.24011.2401+1.36%
2026-06-261.22341.2234-0.89%
易天富基金评级 更多>>
★★★★☆ 4星 | 同类排名约 15%（9801 只同业）
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：富国诚益回报12个月持有混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约9.73%，四季平均换手约71.33%。年末主题配置集中在：资源/有色(6.69%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：中国平安、兴业银锡、紫金矿业。2025 年调仓：新进 14 笔（7 盈 / 7 亏）；退出 11 笔（规避 6 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国诚益回报12个月持有混合A-1.23%3.24%-1.78%-1.43%9.40%1.87%
同类型排名6929/100443167/100446275/100445498/100445118/100445055/10044
四分位排名
一般
良好
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

易智泉 上任时间：2021-08-20

易智泉先生:研究生、学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月起至2019年8月担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 55.1%（样本2000）
雷达分位：盈利 38·弱　波动 22·小　风险 77·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 易智泉（012576）担任 富国诚益回报12个月持有混合A 基金经理期间（2021-08-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 8.8025%，持股集中度 均值约 0.0017，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.5714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 32.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.48%；金融业 2.94%；采矿业 1.34%。
• 2025-03-31：制造业 13.52%；金融业 2.25%；采矿业 0.99%。
• 2025-06-30：制造业 12.27%；采矿业 2.89%；金融业 2.87%。
• 2025-09-30：制造业 8.41%；采矿业 6.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.73%。
• 2025-12-31：采矿业 10.62%；制造业 8.48%；金融业 0.63%。
• 2026-03-31：制造业 10.28%；采矿业 8.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.49%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（8.71%） 变为 制造业（10.28%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中金黄金（600489）占净值 4.45%，较上季 加仓。
• 新天然气（603393）占净值 2.11%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 1.95%，较上季 加仓。
• 山东黄金（600547）占净值 1.85%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 1.24%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.16%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 12.76%，持股集中度 为 0.0034。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：69.2%、81.8%、75.0%、83.3%、87.5%、55.6%、55.6%。
对应新进入前十大个股数量：3、4、2、2、5、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中金黄金（600489）加仓，占净值 4.45%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 1.95%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 1.16%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0017，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-08-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 23.13%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

朱梦娜 上任时间：2024-08-07

朱梦娜女士:硕士,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任富国投资级信用债债券型 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 44.9%（样本1999）
雷达分位：盈利 42·弱　波动 21·小　风险 74·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 朱梦娜（012576）担任 富国诚益回报12个月持有混合A 基金经理期间（2024-08-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 8.8%，持股集中度 均值约 0.0018，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.1333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 33.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.48%；金融业 2.94%；采矿业 1.34%。
• 2025-03-31：制造业 13.52%；金融业 2.25%；采矿业 0.99%。
• 2025-06-30：制造业 12.27%；采矿业 2.89%；金融业 2.87%。
• 2025-09-30：制造业 8.41%；采矿业 6.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.73%。
• 2025-12-31：采矿业 10.62%；制造业 8.48%；金融业 0.63%。
• 2026-03-31：制造业 10.28%；采矿业 8.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.49%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（14.46%） 变为 制造业（10.28%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中金黄金（600489）占净值 4.45%，较上季 加仓。
• 新天然气（603393）占净值 2.11%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 1.95%，较上季 加仓。
• 山东黄金（600547）占净值 1.85%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 1.24%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.16%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 12.76%，持股集中度 为 0.0034。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：81.8%、75.0%、83.3%、87.5%、55.6%、55.6%。
对应新进入前十大个股数量：4、2、2、5、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中金黄金（600489）加仓，占净值 4.45%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 1.95%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 1.16%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0018，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.05%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。