富国诚益回报12个月持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	4.46%	46.01	1228.93	0.01%	5.95 (12.93%)
2	603393	新天然气	2.11%	16.15	581.24	0.04%	新增
3	01818	招金矿业	2.05%	20.15	564.57	0.01%	-9.05 (-44.92%)
4	03330	灵宝黄金	2.02%	24.35	554.69	0.02%	新增
5	01787	山东黄金	2.01%	19.38	553.16	0.02%	0.35 (1.81%)
6	601318	中国平安	1.96%	9.49	538.84	0.00%	6.83 (71.97%)
7	600547	山东黄金	1.85%	12.67	509.97	0.00%	0.00 (0.00%)
8	02628	中国人寿	1.41%	17.90	388.79	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	1.24%	0.85	341.44	0.00%	新增
10	00371	北控水务集团	1.17%	135.00	322.65	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	4.46%	46.01	1228.93	0.01%	5.95 (12.93%)
2	603393	新天然气	2.11%	16.15	581.24	0.04%	新增
3	01818	招金矿业	2.05%	20.15	564.57	0.01%	-9.05 (-44.92%)
4	03330	灵宝黄金	2.02%	24.35	554.69	0.02%	新增
5	01787	山东黄金	2.01%	19.38	553.16	0.02%	0.35 (1.81%)
6	601318	中国平安	1.96%	9.49	538.84	0.00%	6.83 (71.97%)
7	600547	山东黄金	1.85%	12.67	509.97	0.00%	0.00 (0.00%)
8	02628	中国人寿	1.41%	17.90	388.79	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	1.24%	0.85	341.44	0.00%	新增
10	00371	北控水务集团	1.17%	135.00	322.65	0.01%	新增
11	601899	紫金矿业	1.16%	9.80	320.66	0.00%	---
12	02318	中国平安	0.29%	1.50	78.73	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	3.22%	40.06	935.80	0.01%	-25.00 (-62.41%)
2	01818	招金矿业	2.79%	29.20	810.56	0.01%	1.75 (5.99%)
3	002379	宏创控股	2.45%	29.67	709.71	0.03%	7.17 (24.17%)
4	03939	万国黄金集团	2.26%	95.20	655.93	0.02%	81.20 (85.29%)
5	601899	紫金矿业	2.06%	17.37	598.74	0.00%	新增
6	01787	山东黄金	2.05%	19.02	594.53	0.02%	-7.35 (-38.63%)
7	02888	渣打集团	1.70%	2.88	491.98	0.00%	新增
8	600547	山东黄金	1.69%	12.67	490.46	0.00%	10.33 (81.53%)
9	002984	森麒麟	1.62%	22.28	471.58	0.03%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	1.59%	7.85	461.89	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	3.22%	40.06	935.80	0.01%	-25.00 (-62.41%)
2	01818	招金矿业	2.79%	29.20	810.56	0.01%	1.75 (5.99%)
3	002379	宏创控股	2.45%	29.67	709.71	0.03%	7.17 (24.17%)
4	03939	万国黄金集团	2.26%	95.20	655.93	0.02%	81.20 (85.29%)
5	601899	紫金矿业	2.06%	17.37	598.74	0.00%	新增
6	01787	山东黄金	2.05%	19.02	594.53	0.02%	-7.35 (-38.63%)
7	02888	渣打集团	1.70%	2.88	491.98	0.00%	新增
8	600547	山东黄金	1.69%	12.67	490.46	0.00%	10.33 (81.53%)
9	002984	森麒麟	1.62%	22.28	471.58	0.03%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	1.59%	7.85	461.89	0.00%	新增
11	000426	兴业银锡	1.44%	11.74	417.94	0.01%	---
12	601318	中国平安	0.63%	2.66	181.94	0.00%	---
13	02899	紫金矿业	0.62%	5.60	180.38	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	4.63%	65.06	1426.77	0.01%	27.02 (41.53%)
2	01787	山东黄金	2.89%	26.38	889.63	0.03%	16.18 (61.33%)
3	01818	招金矿业	2.54%	27.45	783.42	0.01%	-30.10 (-109.65%)
4	02099	中国黄金国际	1.96%	4.76	603.19	0.01%	-0.20 (-4.20%)
5	00700	腾讯控股	1.91%	0.97	587.15	0.00%	-0.41 (-42.27%)
6	03939	万国黄金集团	1.61%	14.00	496.72	0.01%	9.00 (64.29%)
7	300502	新易盛	1.43%	1.20	438.92	0.00%	新增
8	002984	森麒麟	1.39%	22.28	428.59	0.03%	0.00 (0.00%)
9	002379	宏创控股	1.27%	22.50	390.60	0.02%	新增
10	603993	洛阳钼业	0.72%	14.17	222.47	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	4.63%	65.06	1426.77	0.01%	27.02 (41.53%)
2	01787	山东黄金	2.89%	26.38	889.63	0.03%	16.18 (61.33%)
3	01818	招金矿业	2.54%	27.45	783.42	0.01%	-30.10 (-109.65%)
4	02099	中国黄金国际	1.96%	4.76	603.19	0.01%	-0.20 (-4.20%)
5	00700	腾讯控股	1.91%	0.97	587.15	0.00%	-0.41 (-42.27%)
6	03939	万国黄金集团	1.61%	14.00	496.72	0.01%	9.00 (64.29%)
7	300502	新易盛	1.43%	1.20	438.92	0.00%	新增
8	002984	森麒麟	1.39%	22.28	428.59	0.03%	0.00 (0.00%)
9	002379	宏创控股	1.27%	22.50	390.60	0.02%	新增
10	603993	洛阳钼业	0.72%	14.17	222.47	0.00%	新增
11	600547	山东黄金	0.30%	2.34	92.03	0.00%	---
12	03993	洛阳钼业	0.29%	6.30	90.22	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	3.28%	57.55	1070.43	8.50%	新增
2	01530	三生制药	2.15%	32.55	702.10	5.57%	新增
3	00700	腾讯控股	1.94%	1.38	633.02	5.02%	0.33 (23.91%)
4	600489	中金黄金	1.70%	38.04	556.53	4.42%	新增
5	600036	招商银行	1.65%	11.73	538.99	4.28%	1.53 (13.04%)
6	06181	老铺黄金	1.58%	0.56	514.78	4.09%	0.00 (0.00%)
7	03933	联邦制药	1.53%	36.40	498.68	3.96%	2.20 (6.04%)
8	01378	中国宏桥	1.48%	29.40	482.16	3.83%	新增
9	603167	渤海轮渡	1.36%	38.99	444.49	3.53%	新增
10	00144	招商局港口	1.35%	33.80	440.75	3.50%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	3.28%	57.55	1070.43	8.50%	新增
2	01530	三生制药	2.15%	32.55	702.10	5.57%	新增
3	00700	腾讯控股	1.94%	1.38	633.02	5.02%	0.33 (23.91%)
4	600489	中金黄金	1.70%	38.04	556.53	4.42%	新增
5	600036	招商银行	1.65%	11.73	538.99	4.28%	1.53 (13.04%)
6	06181	老铺黄金	1.58%	0.56	514.78	4.09%	0.00 (0.00%)
7	03933	联邦制药	1.53%	36.40	498.68	3.96%	2.20 (6.04%)
8	01378	中国宏桥	1.48%	29.40	482.16	3.83%	新增
9	603167	渤海轮渡	1.36%	38.99	444.49	3.53%	新增
10	00144	招商局港口	1.35%	33.80	440.75	3.50%	新增
11	002891	中宠股份	1.30%	6.88	425.67	3.38%	---
12	002984	森麒麟	1.28%	22.28	417.68	3.32%	---
13	600919	江苏银行	1.22%	33.31	397.72	3.16%	---
14	300204	舒泰神	1.17%	10.28	383.24	3.04%	---
15	02099	中国黄金国际	0.98%	4.96	321.16	2.55%	---
16	688789	宏华数科	0.92%	4.11	300.49	2.39%	---
17	603338	浙江鼎力	0.90%	6.19	293.41	2.33%	---
18	002532	天山铝业	0.83%	32.44	269.58	2.14%	---
19	601069	西部黄金	0.79%	12.73	259.06	2.06%	---
20	01787	山东黄金	0.78%	10.20	253.47	2.01%	---
21	605016	百龙创园	0.77%	12.13	250.32	1.99%	---
22	00995	安徽皖通高速公路	0.66%	18.80	216.01	1.71%	---
23	000989	九芝堂	0.63%	23.06	206.85	1.64%	---
24	002294	信立泰	0.63%	4.35	205.89	1.63%	---
25	688382	益方生物	0.58%	5.74	188.41	1.50%	---
26	002773	康弘药业	0.58%	6.51	188.59	1.50%	---
27	601058	赛轮轮胎	0.56%	13.89	182.25	1.45%	---
28	00586	海螺创业	0.51%	20.35	168.09	1.33%	---
29	603806	福斯特	0.50%	12.53	162.39	1.29%	---
30	00811	新华文轩	0.50%	15.70	162.97	1.29%	---
31	600269	赣粤高速	0.49%	31.70	160.40	1.27%	---
32	00941	中国移动	0.49%	2.00	158.86	1.26%	---
33	603983	丸美生物	0.47%	3.61	152.09	1.21%	---
34	002940	昂利康	0.44%	3.87	143.62	1.14%	---
35	03939	万国黄金集团	0.44%	5.00	142.95	1.13%	---
36	000975	山金国际	0.39%	6.70	126.90	1.01%	---
37	688136	科兴制药	0.36%	3.10	118.57	0.94%	---
38	09636	九方智投控股	0.36%	2.70	117.94	0.94%	---
39	00371	北控水务集团	0.35%	53.00	114.48	0.91%	---
40	09899	网易云音乐	0.33%	0.49	107.69	0.85%	---
41	600363	联创光电	0.23%	1.30	75.83	0.60%	---
42	603337	杰克科技	0.12%	1.08	38.75	0.31%	---
43	688506	百利天恒	0.02%	0.02	5.92	0.05%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01787	山东黄金	2.80%	57.05	973.84	0.07%	0.00 (0.00%)
2	03618	重庆农村商业银行	1.82%	130.10	633.59	0.05%	0.00 (0.00%)
3	002984	森麒麟	1.56%	22.28	541.53	0.03%	7.56 (33.94%)
4	00700	腾讯控股	1.38%	1.05	481.58	0.00%	-0.09 (-8.57%)
5	03933	联邦制药	1.33%	34.20	461.36	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	1.27%	10.20	441.56	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601058	赛轮轮胎	1.15%	27.78	400.88	0.01%	-22.40 (-80.63%)
8	06181	老铺黄金	1.08%	0.56	376.73	0.01%	-0.24 (-42.86%)
9	09988	阿里巴巴-W	1.06%	3.13	369.72	0.00%	0.88 (28.11%)
10	603338	浙江鼎力	1.05%	6.19	365.77	0.01%	-3.07 (-49.60%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01787	山东黄金	2.80%	57.05	973.84	0.07%	0.00 (0.00%)
2	03618	重庆农村商业银行	1.82%	130.10	633.59	0.05%	0.00 (0.00%)
3	002984	森麒麟	1.56%	22.28	541.53	0.03%	7.56 (33.94%)
4	00700	腾讯控股	1.38%	1.05	481.58	0.00%	-0.09 (-8.57%)
5	03933	联邦制药	1.33%	34.20	461.36	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	1.27%	10.20	441.56	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601058	赛轮轮胎	1.15%	27.78	400.88	0.01%	-22.40 (-80.63%)
8	06181	老铺黄金	1.08%	0.56	376.73	0.01%	-0.24 (-42.86%)
9	09988	阿里巴巴-W	1.06%	3.13	369.72	0.00%	0.88 (28.11%)
10	603338	浙江鼎力	1.05%	6.19	365.77	0.01%	-3.07 (-49.60%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	1.80%	50.18	719.08	4.74%	0.00 (0.00%)
2	01787	山东黄金	1.67%	57.05	663.49	4.37%	0.00 (0.00%)
3	603338	浙江鼎力	1.50%	9.26	597.46	3.94%	-4.07 (-43.95%)
4	00371	北控水务集团	1.49%	255.60	592.99	3.91%	新增
5	01088	中国神华	1.41%	18.10	563.09	3.71%	新增
6	03618	重庆农村商业银行	1.41%	130.10	560.73	3.70%	新增
7	300832	新产业	1.16%	6.55	464.07	3.06%	新增
8	600919	江苏银行	1.12%	45.46	446.42	2.94%	新增
9	00700	腾讯控股	1.10%	1.14	440.22	2.90%	新增
10	688300	联瑞新材	1.02%	6.31	406.07	2.68%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601058	赛轮轮胎	1.80%	50.18	719.08	4.74%	0.00 (0.00%)
2	01787	山东黄金	1.67%	57.05	663.49	4.37%	0.00 (0.00%)
3	603338	浙江鼎力	1.50%	9.26	597.46	3.94%	-4.07 (-43.95%)
4	00371	北控水务集团	1.49%	255.60	592.99	3.91%	新增
5	01088	中国神华	1.41%	18.10	563.09	3.71%	新增
6	03618	重庆农村商业银行	1.41%	130.10	560.73	3.70%	新增
7	300832	新产业	1.16%	6.55	464.07	3.06%	新增
8	600919	江苏银行	1.12%	45.46	446.42	2.94%	新增
9	00700	腾讯控股	1.10%	1.14	440.22	2.90%	新增
10	688300	联瑞新材	1.02%	6.31	406.07	2.68%	新增
11	600036	招商银行	1.01%	10.20	400.86	2.64%	---
12	03933	联邦制药	0.98%	34.20	391.59	2.58%	---
13	002984	森麒麟	0.91%	14.72	362.90	2.39%	---
14	603983	丸美生物	0.85%	10.45	337.27	2.22%	---
15	000975	山金国际	0.84%	21.81	335.22	2.21%	---
16	01398	工商银行	0.81%	66.60	321.01	2.12%	---
17	00551	裕元集团	0.80%	19.70	317.37	2.09%	---
18	00144	招商局港口	0.79%	24.60	315.37	2.08%	---
19	00386	中国石油化工股份	0.77%	74.20	305.70	2.02%	---
20	00489	东风集团股份	0.73%	84.20	289.65	1.91%	---
21	00995	安徽皖通高速公路	0.72%	28.80	285.98	1.89%	---
22	000933	神火股份	0.68%	16.01	270.49	1.78%	---
23	300979	华利集团	0.66%	3.32	261.12	1.72%	---
24	002532	天山铝业	0.64%	32.44	255.30	1.68%	---
25	605128	上海沿浦	0.59%	6.40	236.66	1.56%	---
26	06886	华泰证券	0.55%	18.08	219.67	1.45%	---
27	600298	安琪酵母	0.53%	5.85	210.89	1.39%	---
28	002078	太阳纸业	0.53%	14.31	212.79	1.40%	---
29	301188	力诺药包	0.53%	14.16	212.68	1.40%	---
30	02883	中海油田服务	0.51%	31.20	203.42	1.34%	---
31	605090	九丰能源	0.51%	7.14	203.70	1.34%	---
32	600993	马应龙	0.50%	7.59	198.11	1.31%	---
33	601077	渝农商行	0.50%	33.05	199.95	1.32%	---
34	002128	电投能源	0.50%	10.15	198.74	1.31%	---
35	603806	福斯特	0.49%	13.12	194.18	1.28%	---
36	002126	银轮股份	0.48%	10.23	191.51	1.26%	---
37	601137	博威合金	0.48%	9.46	192.04	1.27%	---
38	300888	稳健医疗	0.46%	4.31	181.28	1.20%	---
39	06181	老铺黄金	0.45%	0.80	178.69	1.18%	---
40	02331	李宁	0.45%	11.85	180.59	1.19%	---
41	603167	渤海轮渡	0.45%	20.14	178.04	1.17%	---
42	01378	中国宏桥	0.45%	16.45	179.14	1.18%	---
43	09988	阿里巴巴-W	0.43%	2.25	171.70	1.13%	---
44	002837	英维克	0.41%	4.06	164.02	1.08%	---
45	603596	伯特利	0.37%	3.27	145.81	0.96%	---
46	603871	嘉友国际	0.33%	6.79	131.46	0.87%	---
47	600557	康缘药业	0.33%	9.76	132.93	0.88%	---
48	601838	成都银行	0.31%	7.19	123.02	0.81%	---
49	603214	爱婴室	0.27%	4.80	108.29	0.71%	---
50	09899	网易云音乐	0.26%	0.98	103.64	0.68%	---
51	603920	世运电路	0.25%	3.35	98.49	0.65%	---
52	00763	中兴通讯	0.23%	4.08	92.00	0.61%	---
53	603171	税友股份	0.23%	3.04	92.72	0.61%	---
54	688658	悦康药业	0.21%	5.77	83.11	0.55%	---
55	300770	新媒股份	0.19%	1.91	77.18	0.51%	---
56	00175	吉利汽车	0.18%	5.30	72.72	0.48%	---
57	300570	太辰光	0.10%	0.54	39.26	0.26%	---
58	600483	福能股份	0.08%	3.37	33.55	0.22%	---
59	001965	招商公路	0.06%	1.75	24.41	0.16%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000933	神火股份	2.06%	51.25	1029.01	0.02%	2.83 (5.52%)
2	01787	山东黄金	1.80%	57.05	900.25	0.07%	15.90 (27.87%)
3	002984	森麒麟	1.62%	29.44	807.43	0.04%	3.78 (12.84%)
4	601058	赛轮轮胎	1.61%	50.18	804.89	0.02%	20.64 (41.13%)
5	601985	中国核电	1.59%	71.08	792.54	0.00%	新增
6	603338	浙江鼎力	1.58%	13.33	789.94	0.03%	9.55 (71.64%)
7	603871	嘉友国际	1.32%	28.98	657.65	0.03%	9.40 (32.43%)
8	02057	中通快递-W	1.28%	3.63	641.28	0.01%	新增
9	002532	天山铝业	1.13%	66.22	566.84	0.02%	16.51 (24.93%)
10	00144	招商局港口	1.10%	49.40	551.30	0.01%	46.60 (94.33%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000933	神火股份	2.06%	51.25	1029.01	0.02%	2.83 (5.52%)
2	01787	山东黄金	1.80%	57.05	900.25	0.07%	15.90 (27.87%)
3	002984	森麒麟	1.62%	29.44	807.43	0.04%	3.78 (12.84%)
4	601058	赛轮轮胎	1.61%	50.18	804.89	0.02%	20.64 (41.13%)
5	601985	中国核电	1.59%	71.08	792.54	0.00%	新增
6	603338	浙江鼎力	1.58%	13.33	789.94	0.03%	9.55 (71.64%)
7	603871	嘉友国际	1.32%	28.98	657.65	0.03%	9.40 (32.43%)
8	02057	中通快递-W	1.28%	3.63	641.28	0.01%	新增
9	002532	天山铝业	1.13%	66.22	566.84	0.02%	16.51 (24.93%)
10	00144	招商局港口	1.10%	49.40	551.30	0.01%	46.60 (94.33%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	2.29%	40.40	1325.52	9.38%	-107.20 (-265.35%)
2	01816	中广核电力	2.00%	367.30	1153.32	8.16%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.73%	48.90	999.52	7.08%	-50.90 (-104.09%)
4	000933	神火股份	1.70%	48.42	979.44	6.93%	-110.15 (-227.51%)
5	600269	赣粤高速	1.12%	125.17	647.13	4.58%	新增
6	002984	森麒麟	1.07%	25.66	618.05	4.38%	新增
7	01378	中国宏桥	1.04%	55.95	603.70	4.27%	新增
8	002078	太阳纸业	1.01%	41.83	583.53	4.13%	新增
9	01787	山东黄金	1.01%	41.15	583.51	4.13%	新增
10	00371	北控水务集团	0.77%	202.20	442.82	3.13%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	2.29%	40.40	1325.52	9.38%	-107.20 (-265.35%)
2	01816	中广核电力	2.00%	367.30	1153.32	8.16%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.73%	48.90	999.52	7.08%	-50.90 (-104.09%)
4	000933	神火股份	1.70%	48.42	979.44	6.93%	-110.15 (-227.51%)
5	600269	赣粤高速	1.12%	125.17	647.13	4.58%	新增
6	002984	森麒麟	1.07%	25.66	618.05	4.38%	新增
7	01378	中国宏桥	1.04%	55.95	603.70	4.27%	新增
8	002078	太阳纸业	1.01%	41.83	583.53	4.13%	新增
9	01787	山东黄金	1.01%	41.15	583.51	4.13%	新增
10	00371	北控水务集团	0.77%	202.20	442.82	3.13%	新增
11	601058	赛轮轮胎	0.72%	29.54	413.56	2.93%	---
12	002532	天山铝业	0.70%	49.71	403.15	2.85%	---
13	600079	ST人福	0.69%	23.32	400.49	2.84%	---
14	00013	和黄医药	0.67%	15.45	387.80	2.75%	---
15	600900	长江电力	0.64%	12.86	371.91	2.63%	---
16	000630	铜陵有色	0.64%	101.83	367.61	2.60%	---
17	000975	山金国际	0.61%	21.81	355.28	2.52%	---
18	603871	嘉友国际	0.60%	19.58	346.44	2.45%	---
19	600575	淮河能源	0.60%	88.86	345.67	2.45%	---
20	000612	焦作万方	0.50%	44.58	289.77	2.05%	---
21	002128	电投能源	0.49%	13.54	285.69	2.02%	---
22	00941	中国移动	0.47%	3.90	274.09	1.94%	---
23	688506	百利天恒	0.42%	1.34	243.48	1.72%	---
24	603338	浙江鼎力	0.40%	3.78	228.39	1.62%	---
25	002039	黔源电力	0.33%	10.86	191.14	1.35%	---
26	600919	江苏银行	0.32%	25.25	187.61	1.33%	---
27	000725	京东方A	0.31%	43.79	179.10	1.27%	---
28	02157	乐普生物	0.30%	53.30	172.16	1.22%	---
29	00700	腾讯控股	0.28%	0.48	163.14	1.15%	---
30	002158	汉钟精机	0.26%	8.92	149.14	1.06%	---
31	01919	中远海控	0.20%	9.05	112.85	0.80%	---
32	600674	川投能源	0.19%	5.88	110.25	0.78%	---
33	600535	天士力	0.17%	7.82	98.38	0.70%	---
34	600761	安徽合力	0.12%	3.12	67.50	0.48%	---
35	00144	招商局港口	0.05%	2.80	29.71	0.21%	---
36	688692	达梦数据	0.01%	0.02	3.06	0.02%	---
37	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.01%	---
38	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.01%	---
39	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.01%	---
40	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.01%	---
41	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.01%	---
42	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.01%	---
43	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.01%	---
44	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.01%	---
45	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.01%	---
46	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
47	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
48	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
49	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
50	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
51	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
52	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.25%	147.60	4115.09	0.04%	-0.80 (-0.54%)
2	000933	神火股份	4.03%	158.57	3155.45	0.07%	-53.62 (-33.82%)
3	601088	中国神华	2.62%	52.49	2051.83	0.00%	-63.15 (-120.31%)
4	600900	长江电力	2.36%	74.03	1845.57	0.00%	45.12 (60.95%)
5	00883	中国海洋石油	2.09%	99.80	1639.71	0.00%	新增
6	600674	川投能源	1.84%	86.74	1444.22	0.02%	0.00 (0.00%)
7	300181	佐力药业	1.04%	63.02	813.59	0.10%	0.00 (0.00%)
8	000975	银泰黄金	1.03%	44.51	805.19	0.02%	0.00 (0.00%)
9	600557	康缘药业	0.72%	27.15	563.09	0.05%	-11.64 (-42.87%)
10	600535	天士力	0.71%	34.63	557.89	0.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.25%	147.60	4115.09	0.04%	-0.80 (-0.54%)
2	000933	神火股份	4.03%	158.57	3155.45	0.07%	-53.62 (-33.82%)
3	601088	中国神华	2.62%	52.49	2051.83	0.00%	-63.15 (-120.31%)
4	600900	长江电力	2.36%	74.03	1845.57	0.00%	45.12 (60.95%)
5	00883	中国海洋石油	2.09%	99.80	1639.71	0.00%	新增
6	600674	川投能源	1.84%	86.74	1444.22	0.02%	0.00 (0.00%)
7	300181	佐力药业	1.04%	63.02	813.59	0.10%	0.00 (0.00%)
8	000975	银泰黄金	1.03%	44.51	805.19	0.02%	0.00 (0.00%)
9	600557	康缘药业	0.72%	27.15	563.09	0.05%	-11.64 (-42.87%)
10	600535	天士力	0.71%	34.63	557.89	0.02%	0.00 (0.00%)
11	600380	健康元	0.70%	50.39	548.75	0.03%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.86%	115.64	3625.31	14.03%	-25.11 (-21.71%)
2	01088	中国神华	2.83%	148.40	3597.22	13.93%	-63.60 (-42.86%)
3	000933	神火股份	2.81%	212.19	3564.71	13.80%	-68.36 (-32.22%)
4	601225	陕西煤业	1.31%	79.53	1661.38	6.43%	-41.75 (-52.50%)
5	600674	川投能源	1.03%	86.74	1311.51	5.08%	新增
6	603556	海兴电力	0.95%	41.46	1203.58	4.66%	新增
7	605090	九丰能源	0.78%	35.64	995.43	3.85%	-15.28 (-42.87%)
8	600557	康缘药业	0.63%	38.79	795.97	3.08%	新增
9	600025	华能水电	0.61%	89.81	775.06	3.00%	新增
10	300181	佐力药业	0.53%	63.02	671.79	2.60%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.86%	115.64	3625.31	14.03%	-25.11 (-21.71%)
2	01088	中国神华	2.83%	148.40	3597.22	13.93%	-63.60 (-42.86%)
3	000933	神火股份	2.81%	212.19	3564.71	13.80%	-68.36 (-32.22%)
4	601225	陕西煤业	1.31%	79.53	1661.38	6.43%	-41.75 (-52.50%)
5	600674	川投能源	1.03%	86.74	1311.51	5.08%	新增
6	603556	海兴电力	0.95%	41.46	1203.58	4.66%	新增
7	605090	九丰能源	0.78%	35.64	995.43	3.85%	-15.28 (-42.87%)
8	600557	康缘药业	0.63%	38.79	795.97	3.08%	新增
9	600025	华能水电	0.61%	89.81	775.06	3.00%	新增
10	300181	佐力药业	0.53%	63.02	671.79	2.60%	新增
11	000975	山金国际	0.53%	44.51	667.65	2.58%	---
12	600900	长江电力	0.53%	28.91	674.76	2.61%	---
13	600380	健康元	0.49%	50.39	626.35	2.42%	---
14	600535	天士力	0.46%	34.63	589.40	2.28%	---
15	601677	明泰铝业	0.43%	48.41	548.98	2.13%	---
16	002223	鱼跃医疗	0.42%	15.54	537.37	2.08%	---
17	000999	华润三九	0.42%	10.81	537.73	2.08%	---
18	300002	神州泰岳	0.42%	60.75	537.64	2.08%	---
19	300770	新媒股份	0.37%	12.21	472.28	1.83%	---
20	600079	ST人福	0.33%	16.96	421.74	1.63%	---
21	601918	新集能源	0.29%	70.07	369.27	1.43%	---
22	601058	赛轮轮胎	0.27%	29.54	347.10	1.34%	---
23	06600	赛生药业	0.27%	27.55	347.41	1.34%	---
24	03692	翰森制药	0.15%	13.20	188.50	0.73%	---
25	600329	达仁堂	0.14%	5.27	177.34	0.69%	---
26	688658	悦康药业	0.11%	6.99	145.74	0.56%	---
27	688687	凯因科技	0.09%	3.26	113.71	0.44%	---
28	601098	中南传媒	0.09%	10.69	108.72	0.42%	---
29	603444	吉比特	0.07%	0.38	93.15	0.36%	---
30	301566	达利凯普	0.01%	0.58	16.29	0.06%	---
31	301413	安培龙	0.01%	0.16	11.85	0.05%	---
32	688563	航材股份	0.01%	0.12	7.07	0.03%	---
33	03933	联邦制药	0.01%	1.80	11.43	0.04%	---
34	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
35	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.84	0.00%	---
36	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
37	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
38	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
39	301272	英华特	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
40	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
41	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
42	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
43	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.97	0.00%	---
44	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
45	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
46	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
47	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
48	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
49	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
50	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
51	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
52	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
53	301550	斯菱智驱	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
54	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
55	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
56	301456	盘古智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
57	301510	固高科技	0.00%	0.04	1.39	0.01%	---
58	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.01%	---
59	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.01%	---
60	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.01%	---
61	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.01%	---
62	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.01%	---
63	301362	民爆光电	0.00%	0.04	1.62	0.01%	---
64	301468	博盈特焊	0.00%	0.06	1.81	0.01%	---
65	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.01%	---
66	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.87	0.01%	---
67	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.01%	---
68	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.01%	---
69	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.01%	---
70	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.01%	---
71	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.01%	---
72	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.01%	---
73	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.01%	---
74	301348	蓝箭电子	0.00%	0.06	2.73	0.01%	---
75	603296	华勤技术	0.00%	0.05	4.03	0.02%	---
76	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.02%	---
77	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
78	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
79	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
80	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
81	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
82	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
83	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
84	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
85	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
86	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
87	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
88	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
89	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
90	603275	众辰科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
91	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
92	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
93	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
94	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
95	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.50%	212.00	4941.72	0.06%	67.30 (31.75%)
2	000933	神火股份	3.39%	280.55	4791.72	0.13%	229.26 (81.72%)
3	601088	中国神华	3.11%	140.75	4391.40	0.01%	20.79 (14.77%)
4	00883	中国海洋石油	2.05%	229.61	2902.24	0.01%	104.20 (45.38%)
5	601225	陕西煤业	1.58%	121.28	2238.83	0.01%	新增
6	000651	格力电器	1.07%	41.55	1508.27	0.01%	16.13 (38.82%)
7	01171	兖矿能源	0.97%	100.80	1368.86	0.04%	新增
8	601677	明泰铝业	0.94%	101.88	1330.57	0.10%	4.21 (4.13%)
9	605090	九丰能源	0.86%	50.92	1213.42	0.20%	-21.82 (-42.85%)
10	00700	腾讯控股	0.83%	4.19	1177.31	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.50%	212.00	4941.72	0.06%	67.30 (31.75%)
2	000933	神火股份	3.39%	280.55	4791.72	0.13%	229.26 (81.72%)
3	601088	中国神华	3.11%	140.75	4391.40	0.01%	20.79 (14.77%)
4	00883	中国海洋石油	2.05%	229.61	2902.24	0.01%	104.20 (45.38%)
5	601225	陕西煤业	1.58%	121.28	2238.83	0.01%	新增
6	000651	格力电器	1.07%	41.55	1508.27	0.01%	16.13 (38.82%)
7	01171	兖矿能源	0.97%	100.80	1368.86	0.04%	新增
8	601677	明泰铝业	0.94%	101.88	1330.57	0.10%	4.21 (4.13%)
9	605090	九丰能源	0.86%	50.92	1213.42	0.20%	-21.82 (-42.85%)
10	00700	腾讯控股	0.83%	4.19	1177.31	0.00%	0.00 (0.00%)
11	002353	杰瑞股份	0.76%	33.78	1077.24	0.05%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.36%	119.96	3688.77	9.85%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	2.04%	144.70	3194.98	8.53%	-62.00 (-42.85%)
3	600000	浦发银行	1.92%	414.56	3001.41	8.01%	新增
4	000690	宝新能源	1.13%	252.87	1775.15	4.74%	新增
5	600535	天士力	1.08%	116.62	1692.16	4.52%	0.00 (0.00%)
6	01071	华电国际电力股份	1.06%	440.80	1661.82	4.44%	新增
7	605090	九丰能源	1.04%	72.74	1624.28	4.34%	0.00 (0.00%)
8	01816	中广核电力	0.93%	838.60	1459.16	3.90%	新增
9	300244	迪安诊断	0.91%	55.34	1418.36	3.79%	-5.88 (-10.63%)
10	601677	明泰铝业	0.87%	97.67	1355.67	3.62%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.36%	119.96	3688.77	9.85%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	2.04%	144.70	3194.98	8.53%	-62.00 (-42.85%)
3	600000	浦发银行	1.92%	414.56	3001.41	8.01%	新增
4	000690	宝新能源	1.13%	252.87	1775.15	4.74%	新增
5	600535	天士力	1.08%	116.62	1692.16	4.52%	0.00 (0.00%)
6	01071	华电国际电力股份	1.06%	440.80	1661.82	4.44%	新增
7	605090	九丰能源	1.04%	72.74	1624.28	4.34%	0.00 (0.00%)
8	01816	中广核电力	0.93%	838.60	1459.16	3.90%	新增
9	300244	迪安诊断	0.91%	55.34	1418.36	3.79%	-5.88 (-10.63%)
10	601677	明泰铝业	0.87%	97.67	1355.67	3.62%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.83%	125.41	1295.46	3.46%	---
12	600079	ST人福	0.83%	48.45	1305.37	3.49%	---
13	00700	腾讯控股	0.82%	4.19	1281.01	3.42%	---
14	601398	工商银行	0.71%	229.19	1104.70	2.95%	---
15	601985	中国核电	0.64%	141.18	995.32	2.66%	---
16	300181	佐力药业	0.61%	78.12	953.85	2.55%	---
17	000651	格力电器	0.59%	25.42	928.08	2.48%	---
18	00168	青岛啤酒股份	0.55%	13.20	866.45	2.31%	---
19	002332	仙琚制药	0.53%	62.48	827.86	2.21%	---
20	00941	中国移动	0.53%	14.00	826.70	2.21%	---
21	00525	广深铁路股份	0.48%	325.20	744.71	1.99%	---
22	002466	天齐锂业	0.46%	10.38	725.67	1.94%	---
23	000933	神火股份	0.43%	51.29	666.71	1.78%	---
24	600557	康缘药业	0.38%	21.47	589.57	1.57%	---
25	00981	中芯国际	0.37%	31.15	585.93	1.56%	---
26	02150	奈雪的茶	0.36%	113.90	569.50	1.52%	---
27	000999	华润三九	0.34%	8.80	533.81	1.43%	---
28	301378	通达海	0.33%	8.05	520.11	1.39%	---
29	002422	科伦药业	0.32%	16.90	501.59	1.34%	---
30	600338	西藏珠峰	0.31%	26.36	481.32	1.29%	---
31	688361	中科飞测	0.04%	0.83	67.40	0.18%	---
32	301486	致尚科技	0.02%	0.48	27.79	0.07%	---
33	301358	湖南裕能	0.01%	0.20	8.68	0.02%	---
34	301397	溯联股份	0.01%	0.36	15.26	0.04%	---
35	301395	仁信新材	0.01%	0.52	13.86	0.04%	---
36	688249	晶合集成	0.01%	0.74	13.37	0.04%	---
37	688631	莱斯信息	0.01%	0.34	10.84	0.03%	---
38	301202	朗威股份	0.01%	0.31	7.90	0.02%	---
39	301488	豪恩汽电	0.01%	0.26	10.41	0.03%	---
40	301303	真兰仪表	0.00%	0.11	2.36	0.01%	---
41	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.01%	---
42	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.18	0.01%	---
43	301322	绿通科技	0.00%	0.04	2.08	0.01%	---
44	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.01%	---
45	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.01%	---
46	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
47	301262	海看股份	0.00%	0.07	1.76	0.00%	---
48	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
49	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
50	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.00%	---
51	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.51	0.00%	---
52	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
53	301305	朗坤科技	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
54	301387	光大同创	0.00%	0.03	1.39	0.00%	---
55	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
56	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
57	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
58	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
59	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
60	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
61	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
62	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
63	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
64	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
65	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
66	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
67	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
68	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
69	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
70	301429	森泰股份	0.00%	0.05	1.05	0.00%	---
71	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
72	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
73	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
74	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
75	688603	天承科技	0.00%	0.14	7.65	0.02%	---
76	301260	格力博	0.00%	0.31	7.37	0.02%	---
77	301261	恒工精密	0.00%	0.20	7.28	0.02%	---
78	688531	日联科技	0.00%	0.03	4.70	0.01%	---
79	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.01%	---
80	688484	南芯科技	0.00%	0.10	3.70	0.01%	---
81	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.01%	---
82	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.89	0.01%	---
83	301246	宏源药业	0.00%	0.09	2.86	0.01%	---
84	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.01%	---
85	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.01%	---
86	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.01%	---
87	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.01%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	2.60%	206.70	4468.85	0.06%	-33.10 (-16.01%)
2	601088	中国神华	1.97%	119.96	3379.27	0.01%	-54.85 (-45.72%)
3	300181	佐力药业	1.36%	156.24	2334.23	0.31%	新增
4	000999	华润三九	1.17%	34.84	2001.39	0.04%	0.00 (0.00%)
5	601225	陕西煤业	1.12%	94.65	1925.18	0.01%	-40.57 (-42.86%)
6	300244	迪安诊断	1.02%	61.22	1753.95	0.12%	新增
7	600535	天士力	1.02%	116.62	1755.13	0.08%	新增
8	03993	洛阳钼业	1.00%	412.50	1716.00	0.10%	新增
9	03888	金山软件	0.99%	50.26	1700.30	0.04%	新增
10	605090	九丰能源	0.95%	72.74	1624.28	0.28%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	2.60%	206.70	4468.85	0.06%	-33.10 (-16.01%)
2	601088	中国神华	1.97%	119.96	3379.27	0.01%	-54.85 (-45.72%)
3	300181	佐力药业	1.36%	156.24	2334.23	0.31%	新增
4	000999	华润三九	1.17%	34.84	2001.39	0.04%	0.00 (0.00%)
5	601225	陕西煤业	1.12%	94.65	1925.18	0.01%	-40.57 (-42.86%)
6	300244	迪安诊断	1.02%	61.22	1753.95	0.12%	新增
7	600535	天士力	1.02%	116.62	1755.13	0.08%	新增
8	03993	洛阳钼业	1.00%	412.50	1716.00	0.10%	新增
9	03888	金山软件	0.99%	50.26	1700.30	0.04%	新增
10	605090	九丰能源	0.95%	72.74	1624.28	0.28%	新增
11	603589	口子窖	0.92%	22.36	1574.09	0.04%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	2.68%	239.80	4829.57	10.82%	177.45 (74.00%)
2	601088	中国神华	2.67%	174.81	4828.25	10.82%	103.88 (59.42%)
3	600338	西藏珠峰	2.11%	166.13	3807.68	8.53%	61.79 (37.19%)
4	601677	明泰铝业	1.96%	195.35	3543.67	7.94%	104.04 (53.26%)
5	600256	广汇能源	1.89%	377.93	3408.93	7.64%	新增
6	00941	中国移动	1.55%	60.55	2799.23	6.27%	新增
7	601838	成都银行	1.55%	182.91	2798.52	6.27%	新增
8	601225	陕西煤业	1.39%	135.22	2512.39	5.63%	52.30 (38.68%)
9	002966	苏州银行	1.05%	242.95	1890.15	4.24%	新增
10	000999	华润三九	0.90%	34.84	1630.72	3.65%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	2.68%	239.80	4829.57	10.82%	177.45 (74.00%)
2	601088	中国神华	2.67%	174.81	4828.25	10.82%	103.88 (59.42%)
3	600338	西藏珠峰	2.11%	166.13	3807.68	8.53%	61.79 (37.19%)
4	601677	明泰铝业	1.96%	195.35	3543.67	7.94%	104.04 (53.26%)
5	600256	广汇能源	1.89%	377.93	3408.93	7.64%	新增
6	00941	中国移动	1.55%	60.55	2799.23	6.27%	新增
7	601838	成都银行	1.55%	182.91	2798.52	6.27%	新增
8	601225	陕西煤业	1.39%	135.22	2512.39	5.63%	52.30 (38.68%)
9	002966	苏州银行	1.05%	242.95	1890.15	4.24%	新增
10	000999	华润三九	0.90%	34.84	1630.72	3.65%	新增
11	01995	永升服务	0.70%	324.20	1270.86	2.85%	---
12	300059	东方财富	0.67%	62.61	1214.63	2.72%	---
13	000933	神火股份	0.63%	75.63	1131.47	2.54%	---
14	00168	青岛啤酒股份	0.50%	13.20	909.08	2.04%	---
15	01339	中国人民保险集团	0.49%	381.50	881.26	1.98%	---
16	00388	香港交易所	0.36%	2.16	650.61	1.46%	---
17	600383	金地集团	0.34%	60.12	615.03	1.38%	---
18	688085	三友医疗	0.33%	21.71	602.48	1.35%	---
19	002044	美年健康	0.33%	97.67	598.72	1.34%	---
20	300832	新产业	0.30%	10.90	546.53	1.22%	---
21	300529	健帆生物	0.29%	17.05	528.04	1.18%	---
22	06078	海吉亚医疗	0.23%	8.26	413.17	0.93%	---
23	002675	东诚药业	0.20%	21.36	353.72	0.79%	---
24	002080	中材科技	0.20%	16.70	357.88	0.80%	---
25	002585	双星新材	0.20%	28.84	367.71	0.82%	---
26	300012	华测检测	0.17%	13.98	311.75	0.70%	---
27	600141	兴发集团	0.16%	9.99	289.71	0.65%	---
28	688658	悦康药业	0.14%	12.68	244.97	0.55%	---
29	600025	华能水电	0.14%	39.02	257.53	0.58%	---
30	002317	众生药业	0.13%	8.88	239.65	0.54%	---
31	605123	派克新材	0.09%	1.28	170.11	0.38%	---
32	00883	中国海洋石油	0.08%	15.91	141.74	0.32%	---
33	688172	燕东微	0.04%	4.02	72.16	0.16%	---
34	688409	富创精密	0.03%	0.63	60.58	0.14%	---
35	301267	华厦眼科	0.03%	0.71	50.86	0.11%	---
36	301367	瑞迈特	0.03%	0.22	47.97	0.11%	---
37	301327	华宝新能	0.02%	0.17	32.05	0.07%	---
38	688506	百利天恒	0.02%	1.56	38.59	0.09%	---
39	301308	江波龙	0.01%	0.30	17.40	0.04%	---
40	301280	珠城科技	0.01%	0.28	13.21	0.03%	---
41	301365	矩阵股份	0.01%	0.52	12.96	0.03%	---
42	301223	中荣股份	0.01%	0.57	10.75	0.02%	---
43	688496	*ST清越	0.01%	1.20	10.38	0.02%	---
44	301269	华大九天	0.01%	0.12	10.27	0.02%	---
45	301396	宏景科技	0.01%	0.29	9.70	0.02%	---
46	301356	天振股份	0.01%	0.43	19.51	0.04%	---
47	301319	唯特偶	0.00%	0.08	4.88	0.01%	---
48	301349	信德新材	0.00%	0.08	8.69	0.02%	---
49	301152	天力锂能	0.00%	0.16	7.77	0.02%	---
50	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.02%	---
51	301095	广立微	0.00%	0.07	6.40	0.01%	---
52	301115	联检科技	0.00%	0.24	6.03	0.01%	---
53	301285	鸿日达	0.00%	0.40	5.29	0.01%	---
54	301283	聚胶股份	0.00%	0.09	5.02	0.01%	---
55	301388	欣灵电气	0.00%	0.21	4.92	0.01%	---
56	301227	森鹰窗业	0.00%	0.10	3.16	0.01%	---
57	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.11	2.60	0.01%	---
58	301309	万得凯	0.00%	0.09	2.17	0.00%	---
59	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
60	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
61	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	2.31%	185.40	4787.03	0.10%	23.00 (12.41%)
2	000933	神火股份	1.19%	147.08	2469.53	0.07%	-217.69 (-148.00%)
3	600338	西藏珠峰	1.12%	104.34	2326.76	0.11%	-62.01 (-59.43%)
4	601088	中国神华	1.08%	70.93	2244.23	0.00%	-42.18 (-59.47%)
5	600025	华能水电	1.02%	306.82	2110.92	0.02%	-386.77 (-126.06%)
6	601006	大秦铁路	0.97%	296.12	2004.73	0.02%	新增
7	601225	陕西煤业	0.91%	82.92	1888.16	0.01%	-218.21 (-263.15%)
8	601677	明泰铝业	0.80%	91.31	1660.04	0.09%	76.54 (83.82%)
9	01088	中国神华	0.64%	62.35	1322.44	0.02%	新增
10	600487	亨通光电	0.53%	60.28	1097.10	0.03%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	2.31%	185.40	4787.03	0.10%	23.00 (12.41%)
2	000933	神火股份	1.19%	147.08	2469.53	0.07%	-217.69 (-148.00%)
3	600338	西藏珠峰	1.12%	104.34	2326.76	0.11%	-62.01 (-59.43%)
4	601088	中国神华	1.08%	70.93	2244.23	0.00%	-42.18 (-59.47%)
5	600025	华能水电	1.02%	306.82	2110.92	0.02%	-386.77 (-126.06%)
6	601006	大秦铁路	0.97%	296.12	2004.73	0.02%	新增
7	601225	陕西煤业	0.91%	82.92	1888.16	0.01%	-218.21 (-263.15%)
8	601677	明泰铝业	0.80%	91.31	1660.04	0.09%	76.54 (83.82%)
9	01088	中国神华	0.64%	62.35	1322.44	0.02%	新增
10	600487	亨通光电	0.53%	60.28	1097.10	0.03%	新增
11	300529	健帆生物	0.44%	18.84	913.36	0.04%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	2.51%	301.13	6378.02	8.50%	-197.86 (-65.70%)
2	601699	潞安环能	2.30%	398.82	5830.74	7.77%	142.89 (35.83%)
3	002080	中材科技	2.13%	196.27	5397.43	7.19%	新增
4	600025	华能水电	1.91%	693.59	4848.19	6.46%	238.40 (34.37%)
5	600338	西藏珠峰	1.88%	166.35	4774.24	6.36%	39.34 (23.65%)
6	000933	神火股份	1.88%	364.77	4771.20	6.36%	-156.33 (-42.86%)
7	601088	中国神华	1.48%	113.11	3766.56	5.02%	0.00 (0.00%)
8	01171	兖矿能源	1.35%	162.40	3416.90	4.55%	-69.60 (-42.86%)
9	002056	横店东磁	1.12%	107.21	2853.93	3.80%	新增
10	002340	格林美	1.01%	283.06	2575.84	3.43%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	2.51%	301.13	6378.02	8.50%	-197.86 (-65.70%)
2	601699	潞安环能	2.30%	398.82	5830.74	7.77%	142.89 (35.83%)
3	002080	中材科技	2.13%	196.27	5397.43	7.19%	新增
4	600025	华能水电	1.91%	693.59	4848.19	6.46%	238.40 (34.37%)
5	600338	西藏珠峰	1.88%	166.35	4774.24	6.36%	39.34 (23.65%)
6	000933	神火股份	1.88%	364.77	4771.20	6.36%	-156.33 (-42.86%)
7	601088	中国神华	1.48%	113.11	3766.56	5.02%	0.00 (0.00%)
8	01171	兖矿能源	1.35%	162.40	3416.90	4.55%	-69.60 (-42.86%)
9	002056	横店东磁	1.12%	107.21	2853.93	3.80%	新增
10	002340	格林美	1.01%	283.06	2575.84	3.43%	新增
11	000792	盐湖股份	0.99%	84.29	2525.33	3.36%	---
12	02333	长城汽车	0.99%	182.60	2519.88	3.36%	---
13	000661	长春高新	0.89%	9.65	2252.50	3.00%	---
14	600089	特变电工	0.81%	75.04	2055.35	2.74%	---
15	600549	厦门钨业	0.81%	95.66	2068.27	2.76%	---
16	300529	健帆生物	0.80%	40.14	2042.72	2.72%	---
17	00175	吉利汽车	0.78%	129.70	1979.22	2.64%	---
18	002158	汉钟精机	0.68%	74.47	1731.43	2.31%	---
19	600256	广汇能源	0.49%	118.33	1247.20	1.66%	---
20	002675	东诚药业	0.49%	91.50	1235.25	1.65%	---
21	000762	西藏矿业	0.49%	22.18	1240.53	1.65%	---
22	300633	开立医疗	0.48%	40.80	1225.22	1.63%	---
23	601058	赛轮轮胎	0.47%	105.03	1183.69	1.58%	---
24	600141	兴发集团	0.47%	26.84	1180.69	1.57%	---
25	300755	华致酒行	0.40%	23.37	1024.77	1.37%	---
26	301101	明月镜片	0.37%	18.13	930.60	1.24%	---
27	603606	东方电缆	0.32%	10.49	803.53	1.07%	---
28	601388	怡球资源	0.29%	209.37	732.79	0.98%	---
29	002996	顺博合金	0.23%	39.08	594.02	0.79%	---
30	00285	比亚迪电子	0.23%	27.60	584.29	0.78%	---
31	000625	长安汽车	0.18%	25.99	450.09	0.60%	---
32	600763	通策医疗	0.17%	2.49	434.36	0.58%	---
33	601677	明泰铝业	0.14%	14.77	351.57	0.47%	---
34	688270	ST臻镭	0.01%	0.37	22.18	0.03%	---
35	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.01%	---
36	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.01%	---
37	301206	三元生物	0.00%	0.09	4.32	0.01%	---
38	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
39	301150	中一科技	0.00%	0.04	3.34	0.00%	---
40	301109	军信股份	0.00%	0.18	2.96	0.00%	---
41	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
42	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
43	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
44	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---
45	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
46	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
47	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	3.27%	498.99	8208.39	0.05%	367.25 (73.60%)
2	000933	神火股份	2.92%	521.10	7311.04	0.23%	-5.83 (-1.12%)
3	01171	兖矿能源	1.75%	232.00	4375.52	0.12%	新增
4	601699	潞安环能	1.69%	255.93	4248.43	0.09%	新增
5	601899	紫金矿业	1.68%	371.10	4208.27	0.02%	新增
6	600338	西藏珠峰	1.34%	127.01	3359.41	0.14%	26.16 (20.60%)
7	601088	中国神华	1.34%	113.11	3367.28	0.01%	-113.11 (-100.00%)
8	601666	平煤股份	1.25%	182.43	3123.20	0.08%	新增
9	600546	山煤国际	1.07%	193.64	2672.23	0.10%	新增
10	600025	华能水电	1.06%	455.19	2649.21	0.03%	67.93 (14.92%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	3.27%	498.99	8208.39	0.05%	367.25 (73.60%)
2	000933	神火股份	2.92%	521.10	7311.04	0.23%	-5.83 (-1.12%)
3	01171	兖矿能源	1.75%	232.00	4375.52	0.12%	新增
4	601699	潞安环能	1.69%	255.93	4248.43	0.09%	新增
5	601899	紫金矿业	1.68%	371.10	4208.27	0.02%	新增
6	600338	西藏珠峰	1.34%	127.01	3359.41	0.14%	26.16 (20.60%)
7	601088	中国神华	1.34%	113.11	3367.28	0.01%	-113.11 (-100.00%)
8	601666	平煤股份	1.25%	182.43	3123.20	0.08%	新增
9	600546	山煤国际	1.07%	193.64	2672.23	0.10%	新增
10	600025	华能水电	1.06%	455.19	2649.21	0.03%	67.93 (14.92%)
11	01088	中国神华	0.94%	115.80	2357.69	0.03%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.00%	226.22	5094.47	8.43%	---
2	000933	神火股份	1.88%	526.93	4789.80	7.92%	---
3	600338	西藏珠峰	1.49%	100.85	3798.01	6.28%	---
4	002108	沧州明珠	1.25%	404.97	3166.84	5.24%	---
5	300529	健帆生物	1.07%	51.11	2724.16	4.51%	---
6	002027	分众传媒	1.05%	326.40	2673.22	4.42%	---
7	600886	国投电力	1.01%	222.85	2556.09	4.23%	---
8	002727	一心堂	1.01%	66.55	2562.87	4.24%	---
9	300451	创业慧康	1.00%	226.75	2535.07	4.19%	---
10	600025	华能水电	1.00%	387.26	2552.04	4.22%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.00%	226.22	5094.47	8.43%	---
2	000933	神火股份	1.88%	526.93	4789.80	7.92%	---
3	600338	西藏珠峰	1.49%	100.85	3798.01	6.28%	---
4	002108	沧州明珠	1.25%	404.97	3166.84	5.24%	---
5	300529	健帆生物	1.07%	51.11	2724.16	4.51%	---
6	002027	分众传媒	1.05%	326.40	2673.22	4.42%	---
7	600886	国投电力	1.01%	222.85	2556.09	4.23%	---
8	002727	一心堂	1.01%	66.55	2562.87	4.24%	---
9	300451	创业慧康	1.00%	226.75	2535.07	4.19%	---
10	600025	华能水电	1.00%	387.26	2552.04	4.22%	---
11	002080	中材科技	0.95%	71.06	2417.46	4.00%	---
12	000887	中鼎股份	0.94%	109.20	2381.65	3.94%	---
13	002555	三七互娱	0.88%	82.67	2233.74	3.70%	---
14	000858	五粮液	0.82%	9.40	2093.00	3.46%	---
15	002138	顺络电子	0.73%	48.65	1857.46	3.07%	---
16	600519	贵州茅台	0.71%	0.88	1804.00	2.98%	---
17	601677	明泰铝业	0.64%	36.75	1620.40	2.68%	---
18	601225	陕西煤业	0.63%	131.74	1607.23	2.66%	---
19	300095	华伍股份	0.51%	68.23	1288.18	2.13%	---
20	600426	华鲁恒升	0.51%	41.72	1305.98	2.16%	---
21	300059	东方财富	0.49%	33.76	1252.83	2.07%	---
22	603035	常熟汽饰	0.47%	66.80	1183.70	1.96%	---
23	002139	拓邦股份	0.46%	62.15	1161.58	1.92%	---
24	002920	德赛西威	0.43%	7.81	1105.19	1.83%	---
25	000961	ST中南	0.36%	224.13	927.92	1.53%	---
26	300476	胜宏科技	0.30%	24.88	752.62	1.24%	---
27	603197	保隆科技	0.28%	12.24	714.69	1.18%	---
28	002648	卫星化学	0.23%	14.72	589.24	0.97%	---
29	001215	千味央厨	0.19%	8.10	471.50	0.78%	---
30	002484	江海股份	0.15%	14.30	390.68	0.65%	---
31	300790	宇瞳光学	0.10%	5.69	257.07	0.43%	---
32	301071	力量钻石	0.08%	0.75	215.03	0.36%	---
33	600438	通威股份	0.07%	4.12	185.24	0.31%	---
34	002815	崇达技术	0.03%	4.40	74.20	0.12%	---
35	000400	许继电气	0.02%	1.90	49.59	0.08%	---
36	688607	康众医疗	0.01%	0.85	32.32	0.05%	---
37	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
38	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
39	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
40	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
41	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
42	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
43	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
44	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
45	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
46	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
47	601388	怡球资源	0.00%	2.39	10.64	0.02%	---
48	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---

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