富安达富利纯债C
(012603)公募债券型
1.1627
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2557
累计净值 [2026-03-06]
1.1630
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：康佳燕,夏彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
基本信息
| 基金简称 | 富安达富利纯债C | 基金全称 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012603 | 成立日期 | 2021-06-15 |
| 基金总份额(亿份) | 1.21亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 15.78亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 康佳燕 夏彤 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,判断和预测经济发展周期及趋势,构建和调整固定收益证券投资组合。 | ||