富安达富利纯债C

(012603)公募债券型
+添加自选
1.1627 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2557
累计净值 [2026-03-06]
1.1630 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：7.48%
  • 最近三年：11.63%
  • 成立以来：9.53%
  • 成立日期：2021-06-15
  • 基金经理：康佳燕,夏彤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富安达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据