富安达富利纯债C
(012603)公募债券型
1.1570
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.2370
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：24.65%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：夏彤 康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.78 | 12.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.75 | 99.77% | 99.82% | 0.02 | 0.17% | 0.13% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.75 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 97.10% | 97.59% | 0.06 | 2.81% | 2.33% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2.41 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 91.85% | 92.99% | 0.01 | 0.31% | 0.27% | 0.01 | 0.45% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 1.89 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 98.35% | 98.35% | 0.03 | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 99.37% | 99.37% | 0.01 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 99.43% | 99.43% | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 3.70 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 89.67% | 80.80% | 0.01 | 0.32% | 0.29% | 0.70 | 10.01% | 18.91% |
| 2021-12-31 | 1.33 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 93.14% | 93.42% | 0.06 | 4.55% | 4.36% | 0.03 | 2.31% | 2.22% |
| 2021-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 82.54% | 82.62% | 0.02 | 2.52% | 2.51% | 0.02 | 2.48% | 2.47% |