天治鑫祥利率债债券C
(012633)公募债券型
1.0439
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0607
累计净值 [2026-04-22]
1.0443
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天治基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||