天治鑫祥利率债债券C
(012633)公募债券型
1.0363
-0.12%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.0531
累计净值 [2026-03-09]
1.0351
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：2.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.63%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天治基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 天治基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-11 | 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-26 | 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加加和基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-25 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-06-07 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-06 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-20 | 天治基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 天治基金管理有限公司关于提高天治鑫祥利率债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-03-27 | 天治基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 治基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-23 | 天治基金管理有限公司旗下基金增加宁波银行为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-23 | 天治基金管理有限公司关于提高天治鑫祥利率债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-01-19 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 天治基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 天治基金管理有限公司旗下基金增加奕丰基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-05 | 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加万得基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |