天治鑫祥利率债债券C
(012633)公募债券型
1.0289
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.0457
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.48 | 15.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.47 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 17.18 | 17.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.10 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.02 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 84.31% | 84.33% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |