招商中证红利ETF联接C

(012644)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.1604 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2394
累计净值 [2026-04-22]
1.1602 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：2.25%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：4.30%
  • 最近一年：10.62%
  • 最近两年：10.88%
  • 最近三年：19.96%
  • 成立以来：24.97%
  • 成立日期：2022-02-23
  • 基金经理：刘重杰,王平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 9.45 0.02% 71.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.73 0.01% 28.31%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 10.55 0.03% 40.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.16 0.03% 38.72%
制造业 5.52 0.01% 21.06%