招商中证红利ETF联接C
(012644)公募股票型ETF联接指数型
1.1451
1.43%+0.0174
单位净值 [2026-06-12]
1.2301
累计净值 [2026-06-12]
1.2409
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：-4.32%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：18.96%
- 成立以来：23.96%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：刘重杰,王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-06-05 |
| 2 | 0.00 | 2026-05-12 |
| 3 | 0.00 | 2026-04-08 |
| 4 | 0.01 | 2026-03-06 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-18 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 9 | 0.02 | 2024-01-23 |