招商中证红利ETF联接C
(012644)公募股票型ETF联接指数型
1.1564
-0.28%-0.0036
单位净值 [2026-06-02]
1.2384
累计净值 [2026-06-02]
1.1532
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：-2.54%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：8.99%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：20.72%
- 成立以来：24.86%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：刘重杰,王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 0.01% | 0.76 | 7.74 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600642 | 申能股份 | 0.01% | 0.48 | 4.28 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |