长安泓润纯债债券E
(012714)公募债券型
1.0309
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3155
累计净值 [2026-06-05]
1.0307
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：11.64%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：李坤,袁浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0309 | 1.3155 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0311 | 1.3157 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0308 | 1.3154 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0310 | 1.3156 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0309 | 1.3155 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0303 | 1.3149 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0299 | 1.3145 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0295 | 1.3141 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0286 | 1.3132 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0280 | 1.3126 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安泓润纯债债券E | 0.06% | 0.62% | 1.51% | 2.79% | 1.64% | 2.43% |
| 同类型排名 | 175/7919 | 120/7919 | 95/7919 | 167/7919 | 978/7919 | 149/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李坤 上任时间：2024-12-06
李坤先生: CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士。任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,曾先后就职于光大证券股份有限公司研究所、平安资产管理有限公司信评与债券研究部。 展开∨ 收起∧
袁浩然 上任时间：2025-10-21
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