长安泓润纯债债券E
(012714)公募债券型
1.0261
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3107
累计净值 [2026-04-22]
1.0268
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：11.12%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：李坤,袁浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0261 | 1.3107 | +0.07% |
| 2026-04-21 | 1.0254 | 1.3100 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0247 | 1.3093 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0243 | 1.3089 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0234 | 1.3080 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0232 | 1.3078 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0230 | 1.3076 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.0224 | 1.3070 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0215 | 1.3061 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0210 | 1.3056 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安泓润纯债债券E | 0.28% | 1.09% | 1.51% | 1.94% | 1.23% | 1.96% |
| 同类型排名 | 1765/7863 | 1105/7863 | 356/7863 | 1498/7863 | 5506/7863 | 969/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李坤 上任时间：2024-12-06
李坤先生: CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士。任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,曾先后就职于光大证券股份有限公司研究所、平安资产管理有限公司信评与债券研究部。 展开∨ 收起∧
袁浩然 上任时间：2025-10-21
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