长安泓润纯债债券E

(012714)公募债券型
+添加自选
1.0261 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3107
累计净值 [2026-04-22]
1.0268 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.09%
  • 最近一季：1.51%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：1.96%
  • 最近一年：1.23%
  • 最近两年：3.43%
  • 最近三年：8.83%
  • 成立以来：11.12%
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金经理：李坤,袁浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据