长安泓润纯债债券E
(012714)公募债券型
1.0156
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3002
累计净值 [2026-03-06]
1.0156
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：-6.68%
- 最近两年：-20.19%
- 最近三年：-14.95%
- 成立以来：-14.26%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：李坤,袁浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.04 | 2025-05-26 |
| 3 | 0.05 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.04 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.05 | 2024-08-28 |
| 6 | 0.06 | 2024-06-20 |