华宝宝瑞一年定开债
(012745)公募债券型
1.1491
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1841
累计净值 [2026-04-22]
1.1496
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：12.83%
- 成立以来：18.95%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：王慧,徐锬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||