华宝宝瑞一年定开债

(012745)公募债券型
+添加自选
1.1404 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1754
累计净值 [2026-03-09]
1.1396 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：3.40%
  • 最近两年：8.79%
  • 最近三年：12.54%
  • 成立以来：14.04%
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金经理：王慧,徐锬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华宝基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2022-06-24
2 0.03 2022-02-28