华宝宝瑞一年定开债
(012745)公募债券型
1.1235
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1585
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：16.30%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：徐锬 王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.16 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.16 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.69 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 99.66% | 99.73% | 0.01 | 0.34% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 39.61 | 34.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.59 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 43.25 | 33.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.24 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 59.68 | 41.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.68 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 47.84 | 40.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.82 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 60.28 | 60.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.11 | 84.79% | 84.79% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 61.55 | 61.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.32 | 88.25% | 88.25% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 1.10 | 1.80% | 1.80% |