国联安恒鑫3个月定开债
(012807)公募债券型
1.0514
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0834
累计净值 [2026-06-12]
1.0515
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：4.47%
- 成立以来：8.52%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-05-11 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-24 |