国联安恒鑫3个月定开债
(012807)公募债券型
1.0215
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0535
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.06%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:0.60%
- 最近一年:1.51%
- 最近两年:4.00%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.43%
- 成立日期:2021-12-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.022000 | 2023-05-11 |
2 | 0.010000 | 2022-06-24 |