国联安恒鑫3个月定开债
(012807)公募债券型
1.0461
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0781
累计净值 [2026-03-06]
1.0462
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：2.37%
- 最近三年：2.97%
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||