国联安恒鑫3个月定开债

(012807)公募债券型
1.0215 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0535
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.01%
  • 最近一季:0.06%
  • 最近半年:0.96%
  • 今年以来:0.60%
  • 最近一年:1.51%
  • 最近两年:4.00%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.43%
  • 成立日期:2021-12-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.03亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-13 1.0215 1.0535 0.00%
2024-06-12 1.0215 1.0535 -0.01%
2024-06-11 1.0216 1.0536 0.00%
2024-06-07 1.0216 1.0536 0.01%
2024-06-06 1.0215 1.0535 0.01%
2024-06-05 1.0214 1.0534 0.00%
2024-06-04 1.0214 1.0534 0.00%
2024-06-03 1.0214 1.0534 0.00%
2024-05-31 1.0214 1.0534 0.00%
2024-05-30 1.0214 1.0534 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-06-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联安恒鑫3个月定开债 0.00% 0.00% 0.04% 0.97% 1.49% 0.60%
同类型排名 4382/4879 4219/4879 4607/4879 4269/4879 3616/4879 4390/4879
上证指数 -0.91% -3.71% -0.60% 1.13% -5.93% 2.80%
深证成指 -1.32% -4.74% -3.74% -3.69% -14.75% -1.81%
沪深300 -1.41% -3.33% -1.48% 3.42% -7.81% 3.79%
股票型 -0.43% -3.41% -1.89% -1.87% -9.76% -2.24%
混合型 -0.22% -2.34% -0.25% -1.15% -8.72% -1.17%
债券型 0.06% 0.22% 1.14% 2.37% 2.44% 2.00%
FOF -0.65% -3.76% -3.54% -7.14% -19.17% -5.45%
QDII -1.27% -4.94% 2.56% 3.45% -7.56% 0.87%
另类投资 -0.82% -0.54% 3.81% 6.71% 8.28% 5.76%
ETF -0.51% -3.42% -2.40% -1.43% -9.37% -2.12%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 2.00亿份 未公布
2023-09-30 5.00亿份 未公布
2023-06-30 5.00亿份 未公布
2023-03-31 20.00亿份 未公布
2022-03-31 20.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-05-17 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-17 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-04-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-23 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2024-01-22 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-15 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2023-10-25 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-18 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告
2023-09-02 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2023-08-31 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2号)
2023-07-21 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-21 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告