国联安恒鑫3个月定开债
(012807)公募债券型
1.0215
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0535
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 1.0215 | 1.0535 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.0215 | 1.0535 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0216 | 1.0536 | 0.00% |
| 2024-06-07 | 1.0216 | 1.0536 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0215 | 1.0535 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0214 | 1.0534 | 0.00% |
| 2024-06-04 | 1.0214 | 1.0534 | 0.00% |
| 2024-06-03 | 1.0214 | 1.0534 | 0.00% |
| 2024-05-31 | 1.0214 | 1.0534 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0214 | 1.0534 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒鑫3个月定开债 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.97% | 1.49% | 0.60% |
| 同类型排名 | 4382/4879 | 4219/4879 | 4607/4879 | 4269/4879 | 3616/4879 | 4390/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-23 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-01-22 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-09-02 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-08-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第2号） |
| 2023-07-21 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |