国联安恒鑫3个月定开债
(012807)公募债券型
1.0215
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0535
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-23 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-01-22 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-09-02 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-08-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第2号） |
| 2023-07-21 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |