国联安恒鑫3个月定开债

(012807)公募债券型
+添加自选
1.0457 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0777
累计净值 [2026-03-09]
1.0453 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：2.33%
  • 最近三年：2.88%
  • 成立以来：4.57%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：陈建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
发表日期 标题
2024-07-19 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-19 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-05-17 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-17 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号）
2024-04-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-23 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2024-01-22 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-15 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2023-10-25 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-18 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告
2023-09-02 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2023-08-31 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第2号）
2023-07-21 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新