招商享诚增强债券C
(012819)公募混合型
1.0872
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-05-10]
1.0872
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：5.28%
- 最近半年：5.75%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0872 | 1.0872 | -0.08% |
| 2024-05-09 | 1.0881 | 1.0881 | 0.64% |
| 2024-05-08 | 1.0812 | 1.0812 | -0.15% |
| 2024-05-07 | 1.0828 | 1.0828 | 0.42% |
| 2024-05-06 | 1.0783 | 1.0783 | 0.34% |
| 2024-04-30 | 1.0747 | 1.0747 | 0.32% |
| 2024-04-29 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0712 | 1.0712 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0717 | 1.0717 | -0.15% |
| 2024-04-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.17% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商享诚增强债券C | 1.25% | 2.18% | 5.36% | 5.74% | 5.88% | 5.68% |
| 同类型排名 | 3803/7287 | 4180/7287 | 4673/7287 | 1107/7287 | 310/7287 | 1818/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-25 | 招商享诚增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-25 | 招商享诚增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2022年年度报告 |