汇添富价值领先混合
(012820)公募混合型
1.1306
0.91%+0.0102
单位净值 [2026-04-22]
1.1306
累计净值 [2026-04-22]
1.1409
0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.77%
- 最近一季：6.00%
- 最近半年：19.51%
- 今年以来：14.18%
- 最近一年：62.23%
- 最近两年：62.65%
- 最近三年：40.83%
- 成立以来：13.06%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 87411.84 | 43.62% | 78.88% |
| 采矿业 | 15120.74 | 7.55% | 13.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4265.00 | 2.13% | 3.85% |
| 金融业 | 2020.54 | 1.01% | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1010.40 | 0.50% | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 570.00 | 0.28% | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418.50 | 0.21% | 0.38% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 74796.48 | 42.00% | 88.61% |
| 采矿业 | 7615.00 | 4.28% | 9.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1108.00 | 0.62% | 1.31% |
| 金融业 | 890.50 | 0.50% | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.00% |