汇添富价值领先混合
(012820)公募混合型
1.1403
0.35%+0.0040
单位净值 [2026-06-12]
1.1403
累计净值 [2026-06-12]
1.1439
+0.67%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：6.62%
- 最近半年：15.47%
- 今年以来：15.16%
- 最近一年：53.53%
- 最近两年：59.59%
- 最近三年：48.73%
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1403 | 1.1403 | +0.35% |
| 2026-06-11 | 1.1363 | 1.1363 | -0.95% |
| 2026-06-10 | 1.1472 | 1.1472 | -2.32% |
| 2026-06-09 | 1.1744 | 1.1744 | +3.98% |
| 2026-06-08 | 1.1294 | 1.1294 | -3.50% |
| 2026-06-05 | 1.1704 | 1.1704 | -3.89% |
| 2026-06-04 | 1.2178 | 1.2178 | +1.26% |
| 2026-06-03 | 1.2027 | 1.2027 | +1.88% |
| 2026-06-02 | 1.1805 | 1.1805 | +1.85% |
| 2026-06-01 | 1.1591 | 1.1591 | -2.70% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值领先混合 | -2.57% | -1.77% | 6.62% | 15.47% | 53.53% | 15.16% |
| 同类型排名 | 7916/9847 | 3650/9847 | 2494/9847 | 2518/9847 | 1922/9847 | 2245/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |