汇添富价值领先混合
(012820)公募混合型
0.7144
0.11%+0.0008
单位净值 [2024-04-25]
0.7144
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:2.06%
- 最近一季:11.02%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:4.83%
- 最近一年:-9.36%
- 最近两年:-3.60%
- 最近三年:---
- 成立以来:-28.56%
- 成立日期:2021-08-17
- 基金经理:胡昕炜 郑慧莲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:31.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |