富国安利90天滚动持有债券A
(012823)公募债券型
1.0896
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.0896
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.96%
- 成立日期：2021-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0897 | 1.0897 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0890 | 1.0890 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.0883 | 1.0883 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安利90天滚动持有债券A | 0.06% | 0.33% | 1.11% | 2.46% | 3.86% | 1.51% |
| 同类型排名 | 945/1473 | 992/1473 | 1022/1473 | 567/1473 | 387/1473 | 637/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-23 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-23 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整发售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-16 | 富国基金管理有限公司富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-16 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二三年第二号） |
| 2023-09-16 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-16 | 关于富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金暂停通过直销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-16 | 富国基金管理有限公司关于富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-08-31 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |